Points clefs




L’approche

  • Le fonds vise à s’exposer aux actions européennes offrant le meilleur potentiel de hausse, quelle que soit la taille de la capitalisation boursière.

  • Le processus de gestion

  • Pour ce faire, l’équipe de gestion met en œuvre une gestion de conviction, qui se traduit par un portefeuille concentré d’environ 50 titres.
  • Le processus d’investissement rigoureux identifie les actions dotées de caractéristiques de styles spécifiques : valeur, qualité, et momentum, et cherche à exploiter l’impact de ces facteurs comportementaux sur les marchés.

  • La place dans un portefeuille

  • Un fonds, qui permet de dynamiser son exposition aux actions européennes, dans un cadre d’investissement concentré et éprouvé. Le fonds est éligible au PEA.

     

Une allocation basée sur des caractéristiques de styles spécifiques


   


Valeur




  • Ratio Cours/Bénéfices, rendement des cashflows disponibles
  • Peu cher/cher sur une base absolue

  


Qualité




  • Allocation du capital
  • Rentabilité
  • Durabilité des bénéfices

              


Momentum




  • Monitoring quotidien des annonces de bénéfices
  • Commandes et production en cours

    

Les performances calendaires (au 30/11/2018)

% 2018
YTD
2017 2016 2015 2014 2013
JPM Euroland Dynamic ( A (perf) (acc) EUR -11,99 13,41 -0,19 11,43 6,29 34,48
MSCI EMU -7,23 12,49 4,37 9,81 4,32 23,36

Source : J.P. Morgan Asset Management. Lancement de la part le 20/09/11. Toutes les performances sont calculées de valeur liquidative à valeur liquidative, revenus bruts réinvestis pour la part A (perf) (acc) – EUR incluant les frais courants et excluant les frais d'entrée et de sortie.


La performance passée ne préjuge pas des résultats actuels ou futurs.



Source : J.P. Morgan Asset Management, données au 30/11/2018.

Fiche technique

Le Compartiment cherche à optimiser la croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille géré de manière agressive composé de titres de sociétés de pays qui font partie de la zone euro (les « Pays de la zone euro »).

Classe d’actions
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR
ISIN
LU0661985969
Indice de référence
MSCI EMU Index (Total Return Net)
Gérants
Jon Ingram
John Baker
Anis Lahlou-Abid
Date de création
20.09.2011 00:00:00
Encours du fonds
EUR 463,2m
Notation Morningstar
3
Frais courants
1,80%
Morningstar Rating™ au 31.12.2018. Morningstar Rating™: © Morningstar. Tous les droits sont réservés.
Encours au 18.01.2019

Les performances passées ne préjugent pas des performances actuelles ou futures.


Horizon d’investissement recommandé
Au moins 5 ans

Commission de performance
10 %1

Droits d’entrée
5 % (max.)
Frais de rachat
0,50 % (max).

1 Commission de performance : 10,00 % par an de tout rendement réalisé par cette Classe d'Actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir le MSCI EMU Index (Total Return Net).


Profil de risque

  • La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ.
  • Du fait de sa gestion agressive, le Compartiment pourra afficher une forte volatilité, dans la mesure où il pourra prendre des positions plus importantes, présenter un taux de rotation élevé des valeurs en portefeuille et, à certains moments, une exposition significative à certains segments du Marché.
  • Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la performance de sociétés individuelles et des conditions de marché.
  • Le Compartiment peut se concentrer sur des secteurs et/ou pays, ce qui peut le rendre plus volatil qu'un fonds plus largement diversifié.
  • Le Compartiment peut investir dans des sociétés de petite taille, qui peuvent être moins liquides et plus volatiles que les sociétés de plus grande taille et tendent à présenter un risque financier plus élevé.
  • Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la performance de votre investissement. La couverture du risque de change visant, le cas échéant, à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats escomptés.


 

Ce document est une communication commerciale et les opinions qu'il contient ne constituent en aucun cas un conseil ou une recommandation en vue d'acheter ou de céder un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Les analyses présentées dans ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins. Toute décision fondée sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l'entière discrétion du lecteur. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu'informations complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P.Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou techniques et stratégies d’investissement mentionnées dans le présent document sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être modifiées sans que vous n’en soyez avisé. Il est à noter que la valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi. L’évolution des taux de change peut avoir un effet négatif sur la valeur, le prix ou les revenus d'un ou plusieurs produit(s) ou des investissements étrangers sous-jacents. La performance et les rendements passés ne préjugent pas forcément des résultats présents ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts.  Aucune certitude n'existe quant à la réalisation des prévisions. Bien que l'intention soit d'atteindre les objectifs d'investissement du ou des produit(s) choisi(s), il ne peut être garanti que ces objectifs seront effectivement atteints.
J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co. et son réseau mondial d’affiliés. Veuillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont susceptibles d’être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Les informations et les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité (EMOA). La Politique de confidentialité (EMOA) est disponible à l’adresse suivante : www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
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Principaux risques

Le fonds n'est pas garanti en capital.



Le fonds peut se concentrer sur des secteurs et/ou pays, ce qui peut le rendre volatil.



Les titres des sociétés de petite taille peuvent être moins liquides et plus volatils que les titres de sociétés de grandes capitalisations.



Performance (au: 31.12.2018)

 1 mois3 mois1 an3 ans5 ansDepuis création
Fonds-5,28%-14,69%-16,64%-5,64%11,77%103,39%
Indice de référence-5,90%-12,73%-12,71%2,49%17,40%82,63%
Sur/Sous performance (géométrique)0,67%-2,24%-4,50%-7,93%-4,80%11,37%

Date de création du fonds :20 septembre 2011

Source: J.P. Morgan Asset Management.

Indice de référence : Indice de référence : ICE 1 month EUR LIBOR.

Eligibilité sur les plates-formes

Aprep

Generali

CD Partenaires

Oradea

Finaveo

Primonial


Au 30.06.2017.